PRECÍZ -Idegen főkönyvi számlatükör karbantartása (F112)

Amennyiben a magyar számviteli szabályoktól eltérő felépítésű főkönyvi szám bontásban kell adatokat szolgáltatni, akkor szükséges idegen számlatükröt használni. Pl. a külföldi tulajdonosok számára készülő főkönyvi kivonat.

Az első lépés az idegen számlatükör feltöltése, majd ezt követően lehet a megfelelő saját számlarendben a kapcsolatot definiálni. Ez az idegen számla szerepel a főkönyvi számlák karbantartásában is.
 
Adatmező Tartalma
Főkönyvi szám Idegen főkönyvi számlaszám
Megnevezés Idegen főkönyvi számla neve
Típus

Idegen főkönyvi számla típusa:

  1. Csoport számla
    (kivonaton szereplő gyűjtő számla, legalább a mérleg kitöltéshez szükséges csoport számlákat meg kell határozni)
  2. Vezérszámla
    Folyószámla analitikus tételek könyvelései számlája, könyveléskor folyószámla számot is meg kell adni.
  3. Könyvelési számla
  4. ÁFA számla
  5. Költség I.
  6. Költség II.
Érvényes Idegen főkönyvi számla kapcsolható a számlarendhez
 

Az idegen főkönyvi számla karbantartás képernyő (F1121) jobb alsó sarkában található ikon:
* Költség tervadatok karbantartása (F116)
 
 

Ezzel a menüponttal lehet a költség számlákhoz havi bontásban tervadatokat rendelni, amiket a Terv – tény kivonat listázása (F396) menüpontban össze lehet hasonlítani a ténylegesen lekönyvelt összegekkel.

A főkönyvi szám és az adott hónap meghatározása után az érték mezőben kell megadni a tervezett összeget.

A költség tervadatok listázása még fejlesztés alatt áll!

Az Idegen főkönyvi számlatükör karbantartása (F112) képernyő felső részén található ikon

 Idegen főkönyvi számlatükör listázás (F1120)
 
Adatmező Tartalma
Főkönyvi számtól – ig F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani az idegen főkönyvi számlatörzsből.
Típustól – ig  
Érvényteleneket Igen/Nem
Rendezettség
Listázás iránya Nyomtatás kimenetei
 

* Törzsadatok default értéke:
Default értékek