A vállalkozás teljes számlatükre rögzíthető. Az áttekintő képernyő mellett látható a számlatükör teljes adattartalma.
|
|
| Adatmező | Tartalma | |||
| Főkönyvi szám | ||||
| Érvényes | Főkönyvi számlára lehet-e könyvelni (Igen/Nem) | |||
| Megnevezés | Főkönyvi számla neve Lehetőség van második megnevezést is adni a főkönyvi számnak (pl.: idegen nyelvű) |
|||
| Típus | 1. csoport számla Kivonaton szereplő gyűjtő számla. Legalább a mérleg kitöltéséhez szükséges csoportszámlákat meg kell határozni. 2. Vezérszámla Folyószámla analitikus tételek könyvelési számlája. Könyveléskor folyószámla számot is meg kell adni. 3. Könyvelési számla 4. ÁFA számla Csak az ÁFA bevallás alapjául szolgáló főkönyvi számok tartoznak ide. Annyi fizetendő és visszaigényelhető főkönyvi számot kell létrehozni, ahány irányba / irányból történik a kereskedés (belföldi, EU –n belüli és kívüli). Ha Ön nem rendelkezik a PRECÍZ rendszer pénzügyi moduljának a használati jogával, akkor ajánlott még a termék, illetve szolgáltatás szerinti megbontás is. (Ebben az esetben a naplókat is meg kell bontani!) Ha rendelkezik, akkor a számlaiktatás során ez a programmal megoldható. 5. Költség I. 6. Költség II. 6-os, 7-es számlaosztályok használata esetén értelmezhető. |
|||
| ÁFA típus | ÁFA kimutatásban az ÁFA számla típusa: |
|||
| Jelleg |
|
|||
| Rendezés |
|
|||
| Folyószámla | A folyószámla törzs típusa: |
|||
| Előleg | Az adott előleg főkönyvi számláinál kell beállítani ahhoz, hogy a program lekezelje az előleg ÁFA - ját. | |||
| Önelsz. Költséghely Munkaszám |
Igen esetén a főkönyvi számra (általában költség és árbevétel) való könyveléskor kiemelt analitikus egységet kell megadni, melyeket a Kódszótár karbantartás –ban lehet felvinni. (ONELSZ, KTGHELY, MUNKASZAM) | |||
| Szerz. szám | A főkönyvi számra való könyveléskor szerződés számot kell megadni. | |||
| Deviza | Könyvelés devizában is. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódtárban felvitt kódok közül (DEVIZAKOD), de a feldolgozás gomb kiválasztásával is lehet felvinni újabb devizanemet. |
|||
| Elsődleges deviza | A felhasználó által nem módosítható mező. Értéke alapesetben „Nem”, de ha devizanem van hozzárendelve a főkönyvi számhoz, akkor automatikusan „Igenre” áll át. |
|||
| Felosztáskód | Használatával olyan költség és árbevétel felosztás válik lehetségessé, mely utólag, adatrögzítés, könyvelés után is beállítható. Adatrögzítés során nem mindig dönthető el, lehet, hogy csak egy adott munkafolyamat végén derül ki, hogy az adott összeget milyen felosztás szerint szeretnénk csoportosítani. „Igen” esetén a könyvelt tételek rákerülnek a rendszerváltozók között beállított 99999 Technikai kódra (T_OSZTKOD), amin addig tárolhatóak, míg a végleges helyükre nem kerülnek. Lásd még: Felosztáskód könyvelése |
|||
| Idegen számla | A főkönyvi számhoz kapcsolt idegen számlarendben a megfelelő szám. | |||
| Konsz. számla | A főkönyvi számhoz kapcsolt konszolidációs főkönyvi szám. | |||
| 1, 2, 3 Analitika | Felhasználó által szabadon definiálható és előírható analitikus gyűjtés csoportja. A költség és árbevétel számlákhoz ajánljuk beállítani. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódtárban felvitt csoportok közül (ANCSOPOK), de a feldolgozás gomb kiválasztásával is lehet felvinni újabb csoportot. Elemei az analitikus egységek, Például ügynök, kötésszám stb. |
|||
| ÁFA csoport | Az ÁFA típusú főkönyvi számoknál be lehet állítani az ÁFA bevallás csoport kódjait, melyet a program rögzítés során felkínál, de természetesen ez módosítható. Ennek feltétele, hogy a rendszerparaméterek karbantartásában az AFASORKOD nevű rendszerváltozó be legyen állítva! F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a Kódszótárban található AFASOROK közül. |
|||
| Következő évi szla. | Az itt megadott főkönyvi számra fog következő év elején nyitni a program. (Csak akkor tölthető ki, ha már létezik a következő évi számlatükör) | |||
| Nyitás kiemelt analitikánként | A mező „I”gen értéke esetén az éves nyitás figyelembe veszi a főkönyvi számlához tartozó kiemelt analitikákat is. „N”em estén a nyitás a főkönyvi számra összesítetten történik. |
|||
| Nyitás devizanemenként | A mező „I”gen értéke esetén az éves nyitás során a főkönyvi számot devizában is megnyitja a program. | |||
| Átértékelendő | Az F397 Devizás tételek átértékelése lista csak azokat a főkönyvi számlákat értékeli át, melyek itt igenre vannak álítva. | |||
| A képernyő alján található táblázatban látszódik az, hogy az adott főkönyvi szám a mérleg / eredménykimutatás melyik sorához van beállítva. | ||||
Főkönyvi számlatükör listázása (F1110)
| Adatmező | Tartalma |
| Főkönyvi számtól - ig | F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a főkönyvi számlatörzs. |
| Típustól - ig | |
| Kétsoros lista | Igen/Nem |
| Érvénytelenek | Igen/Nem |
| Rendezettség |  |
| Listázás iránya | Nyomtatás kimenetei |
Törzsadatok default értéke:Lásd: Default értékek
Számlatükör átadása külső rendszernekOpcionális program.
(Akkor működik, ha egy rendszerváltozót beállítunk a rendszerparaméterek karbantartásában.)
Külső rendszerrel történő integrált kapcsolat esetén egy meghatározott útvonalon található mappába menti a program a kialakított számlatükröt, így azt a másik rendszerben nem kell újra kialakítani.
Költség tervadatok karbantartása
Ezzel a menüponttal lehet a költség számlákhoz havi bontásban tervadatokat rendelni, amiket a Terv – tény kivonat listázása (F396) menüpontban össze lehet hasonlítani a ténylegesen lekönyvelt összegekkel.
A főkönyvi szám és az adott hónap meghatározása után az érték mezőben kell megadni a tervezett összeget.
A költség tervadatok listázása még fejlesztés alatt áll!
EXCEL tábla előírások megadásaOpcionális program.
Meghatározza, hogy melyik EXCEL tábla, melyik munkalapjának melyik oszlopába ill. sorába kerüljenek az adott főkönyvi számla adatai.