PRECÍZ -Folyószámla analitika (F24)

A F24-es képernyőn kérdezhető le egy cég teljes, pénzügyileg rendezett és rendezetlen folyószámlás főkönyvi számla állománya.
Ide azok a könyvelési tételek kerülnek, melyek főkönyvi száma vezér típusú és a számlarendezést előírták.
Abban az esetben, ha egyik évről a másikra a folyószámlás főkönyvi számokat nem változtatjuk meg, az adott főkönyvi számhoz tartozó tételeket az analitika tartalmazza. Belépési évtől függetlenül látszódik az adott partner összes folyószámlás tétele.

A rácsban enter billentyűvel nemcsak a tételek megtekintésére, hanem módosítására is lehetőség van, de csak a belépési évben rögzített tételek esetén, különben a könyvelési bizonylat tétele képernyő (F2111) inaktív.
Rendezett tétel esetén a módosítást csak visszarendezés után tehetjük meg.

Ezzel a képernyővel minden olyan esetben találkozhat, ahol rendezett tételt szeretne módosítani.

1. Rendezetlen tételek:

Paraméter mezők:
Adatmező Tartalma
Főkönyvi szám Csak vezér típusú főkönyvi szám értelmezhető. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet válogatni a főkönyvi számlatükörből
Folyószámla F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a:
-partnertörzs Ha a kiválasztott vezér típusú főkönyvi szám partneres.
-részletező számlák Ha a kiválasztott vezér típusú főkönyvi szám részletező.
Folyószámla állomány


Három folyószámla állományt lehet megnézni attól függően, hogy a felhasználó a pénzügyileg rendezetlen, rendezett vagy adott partner minden folyószámlás tételét kívánja látni:
Deviza Csak akkor ugrik bele a kurzor, ha a kiválasztott főkönyvi szám devizás. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet válogatni a kódszótárban található devizakódok közül (DEVIZAKOD), de a feldolgozás gomb kiválasztásával is lehet felvinni újabb kódot. Ha nem választ ki konkrét kódot, akkor megjelenik az összes devizás tétel.

Oszlopok:
Adatmező Tartalma
Folyószámlás tétel típusa -Z: Rendezetlen
-N: Rendezett
-M: Minden
Számlaszám Rendezési azonsító.
Ha a főkönyvi szám úgy van beállítva, hogy számlaszámra rendezzen, akkor a beérkező és a kimenő számlák kiegyenlítésénél erre a számra kell hivatkozni.
-bal módosítható.
Teljesítés dátuma  
Napló Az adott tétel melyik naplóban lett rögzítve.
Bizonylat Az adott tétel melyik bizonylatszámon található.
Bts. Bizonylat tételsora
Alapbiz. Rendezési azonosító.
Ha a főkönyvi szám úgy van beállítva, hogy alapbizonylatra rendezzen, akkor a beérkező és a kimenő számlák kiegyenlítésénél erre a számra kell hivatkozni.
-bal módosítható.
Megjegyzés A rögzítés során kiválasztott gazdasági esemény vagy kézzel beírt szöveg.
T/K Tartozik/Követel jelleg
Összeg  
Határidő Fizetési határidő
Nap A fizetési határidő és a pénzügyi teljesítés között eltelt napok száma.
Ha még nem volt kiegyenlítés, akkor mindig a „mai” napig számolja.
Deviza érték  
Deviza Devizanem
Árf. érték A rögzítés során megadott árfolyamérték.
Munkaszám
Költséghely		 Ha a főkönyvi számhoz be vannak állítva ezek a kiemelt analitikák, akkor a rögzítésnél kiválasztott kiemelt analitikus egységek jelennek itt meg.

Lehetőség van rá, hogy ezek a tételek automatikusan, kiegyenlítés lekönyvelése után rögtön „kirendeződjenek, ehhez egy rendszerváltozót – PROMTRENDEZ - (globális vagy „sima” rendszerváltozó) kell beállítani a rendszerparaméterek karbantartásában.
Ha nem szeretné, hogy rögtön a kiegyenlítés után megtörténjen a rendezés, akkor természetesen kézzel is elvégezhető egyenként illetve csoportosan is:

a).  Rendezés (Lásd később!)
b). Automatikus számlarendezés

2. Rendezett tételek:

Azok a számlatételek és a hozzájuk kapcsolódó kiegyenlítések kerülnek át a rendezett állományba, melyeknek a számlaszáma vagy alapbizonylat száma illetve az összege teljesen megegyezik.

A mezők leírását lásd a rendezetlen tételeknél!

3. Minden tétel:
Tartalmazza az kiválasztott folyószámla összes tételét.

A mellékelt ábra alapján, a „számlaszámon”, a „teljesítés dátumán”, az „alapbizonylaton” vagy az „összegen” bal egérgombot nyomva lehetőség van a tételeket növekvő sorba rendezni, így egyszerűbb a keresés a tételek között:

A folyószámla analitika képernyő (F24) felső részén található ikonok:

 Előző-Következő:
Lehet lépegetni a folyószámlás főkönyvi számok között.

 Keresés :

Ez a funkció elérhető a Ctrl+k billentyűk kombinációval is, illetve bármelyik számlaszámra vagy alapbizonylat számra jobb egérgombbal kattintva!

Ki kell választani, hogy számlaszámra vagy alapbizonylat számra szeretne keresni, és meg kell adni a keresési értéket. A program, ha talált olyan tételt, kijelöli.

 Számlaszám / Alapbizonylat szám módosítás:

Ez a funkció elérhető az F6-os billentyűvel is.
A számlák a pénzügyileg rendezett állományba csak abban az esetben kerülhetnek át, ha– beállítástól függően –a számlaszámuk vagy alapbizonylat számuk megegyezik. Eltérés esetén itt van lehetőség az egyezőség létrehozására.

 Rendezés:
Folyószámlánként történő számlarendezés.
 
 Visszarendezés:

Ez a gomb csak abban az esetben látszik, ha a rendezett állományban vagyunk.
A már kirendezett tételek nem módosíthatóak csak akkor, ha újra visszakerülnek a rendezetlen állományba.

 Képernyő frissítés:
Hálózati felhasználásban a mások által rögzített tételek kerülnek fel a képernyőre.

 Folyószámlás tételek listázása (F240):
 
Adatmező Tartalma
Főkönyvi számtól-ig Csak vezér típusú főkönyvi szám értelemzhető. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a főkönyvi számlatükör
Folyószámlától-ig Ha a főkönyvi számla: -partneres:
F1 billentyűvel vagy az első kereső nyomógombbal elérhető a partnertörzs -részletező:
A második kereső nyomógombbal elérhető a részletező számlák karbantartása
Számlaszámtól-ig Alapbizonylattól-ig Számla és bizonylat azonosító.
Partner jelöléstől-ig A partnernek a felhasználó igénye szerinti jelölései. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet válogatni a kódszótárban található jelölések közül (PARTNERJELZO).
Naplótól-ig F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a naplótörzs.
Időszaktól-ig Azokat a tételeket gyűjti le a program, melyek a belépési év és a könyvelési hónap (számvitelben a könyvelési tétel képernyőn – F211, pénzügyben a számlaiktatás képernyőn – X211) alapján beleesnek az itt megadott intervallumba.
Teljesítés dátumától-ig  
Bizonylat keltétől-ig  
Fizetési határidőtől-ig  
Banknap vizsgálata Csak a rendezett tételek listája esetén értelemzhető.
-nem Nem lehet megadni időintervallumot, de attól még a program figyeli a kiegyenlítéseket.
-csak Csak a megadott időintervallumnak megfelelő kiegyenlítéseket figyeli a program.
-kizárva A megadott időintervallum kivételével minden mást figyel a program.
Banki naptól-ig Banki időintervallum
Fizetési módtól-ig F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet válogatni a kódszótárban található fizetési módok közül (FIZMOD).
Bizonylat értéktől-ig   Összegre történő keresés.
Határnap Evvel a beállítással lehetőség van egy bizonyos naphoz képest vizsgálni a fizetéseket. A rendszer a fizetési határidő és a határnap közti időt számolja. A pozitív számok a késedelmet, a negatív számok a lejárat előtti napok számát mutatják a határnaphoz viszonyítva.   
Napok Ebben a mezőben adjuk meg, hogy milyen intervallumban vizsgálja a Határnap-hoz képest a rendezettlen tételeket.
Rendezett tételek -igen A tételek gyűjtésénél akarja-e látni a rendezett tételeket is.
Ha adott időszakra visszamenőleg szeretne rendezetlen állományról információt kapni (év.12.31. mérleg alátámasztása), a hiteles listához a rendezett tételek legyüjtése is szükséges, mert az akkori kintlévőségek már kirendezőthettek.
-nem Csak a rendezetlen tételeket gyűjti ki a program.
-csak Csak a rendezett tételeket gyűjti ki a program.
Nulla egyenlegűek kiírása Azok a technikailag rendezett tételek, melyek még nem kerültek át a rendezett állományba.
Lista fajtája
  1. Folyószámla lista
  2. Számla nélküli banki tételek listája Lehetnek olyan folyószámlás banki utalások, melyeket nem lehet számlához kapcsolni (téves utalás, az utalt összeg nem azonosítható). Ezek kigyűjtéséhez nincs szükség technikai számla használatára, mert a számla nélküli banki tételek listázásával kimutathatók.
Kimutatás típusa

8. Minősítő tételes kintlevőség lista: A megadott határnap alapján a kintlevőséget lejárt és nem lejárt csoportra osztja.
Lapdobás partnerenként Minden egyes partnert vagy részletező számlát külön oldalra hoz a lista.
Listázás iránya Nyomtatás kimenetei
 

 beállításával azokat a tételeket gyűjti le a program, melyek beleesnek az itt megadott intervallumba.

F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódszótár karb.-ban felvitt kiemelt analitikus egységek közül
(ONELSZ, KTGHELY, MUNKASZAM), valamint a Szerződésszámok karbantartása –ban a SZERZŐDÉSSZÁM-ot.