| Adatmező |
Tartalma |
| Napló kódja |
Napló azonosító száma |
| Neve |
Napló megnevezése |
| Jellege |
|
| Típusa |
A típusbontás könyveléstechnikai különbséget jelent.
Az egyoldalas napló –k (nyitó, pénztár, bank) könyvelésekor a bizonylat összes tétele azonos ellenszámlával szemben kerül könyvelésre.
A kétoldalas napló -k (vevő, szállító, vegyes, kompenzációs) bizonylatainak tételein több ellenszámla szerepelhet.
A pénzügyi modulban a vevő és szállító naplók egyoldalasként viselkednek. |
| Bizonylatszámozás |
| Naplóba rögzített új bizonylatok sorszámozásának módja: |
| 1-Kézi |
A naplókban a bizonylatok belső sorszámát a felhasználó „kézzel” adja meg. A banknaplónál ajánljuk, ahol a bizonylat sorszáma a kivonat sorszámával ha megegyezik, könnyebben lehet visszakeresni. |
| 2-Gépi |
A naplókban a bizonylatok belső sorszámozásánál a program figyeli az utolsó kiadott számot és adja a következőt.(A betűket és egyéb karaktereket nem tudja értelmezi!
Ajánlott az alapbizonylat eredeti azonosítóját alapbizonylat számként rögzíteni!) |
| 3-Generált |
(gépi átírható) |
|
|
| Igazoltatás |
0-Nincs |
|
| 1-Jelölő |
A rögzített bizonylatokat a felelős személynek „igazolnia” kell. |
| 2-Szigorú |
A rögzített bizonylatok a felelős személy igazolásáig csak iktatott tételként szerepelnek a folyószámla analitikában (nullás értékkel, és csak ebben az egy esetben lehet nulla!), az áfa kimutatásba pedig be sem kerülnek.
Csak a pénzügyi modul kezeli ezt a funkciót a számlaiktatás és a pénztárbizonylatok rögzítése menüpontban |
|
| Kontroll összeg |
A könyveléskor, amennyiben rendelhető az egy kötegben rögzítésre kerülő bizonylatokhoz ellenőrző érték, akkor ez az adat előre felvihető és folyamatosan ellenőrizhető.
A pénzügyi modulban csak a bankiktatás menüpontban használható. |
|
|
| Csak átvevő |
A napló forgalmi adatait külső rendszerből veszi át, kézzel nem rögzíthető új bizonylat. (Igen/Nem). |
| Csak forint |
Deviza rögzíthető-e a naplóban (Igen/Nem) |
| Deviza |
A naplóban használatos devizanem.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódtárban felvitt kódok közül (DEVIZAKOD) de a feldolgozás gomb kiválasztásával is lehet felvinni újabb devizanemet. |
| Egy deviza |
Egyoldalas napló esetén automatikusan „I”gen, kétoldalas napló esetén lehetőséget ad a program, hogy a felhasználó eldöntse, az adott naplóban hányféle devizanemben szeretne könyvelni. |
| ÁFA elszámolás |
ÁFA-s tétel könyvelhető-e a naplóban (Igen/Nem). |
Főkönyvi számla |
Egyoldalas naplóban történő rögzítés esetén mind a számvitelben, mind a pénzügyben az itt megadott főkönyvi szám szerepel fix számlaként, az ellenszámla választható.
Vevő - Szállító rögzítés esetén a pénzügyi modulban nem lehet megváltoztatni (egyoldalas napló) a főkönyvi számot, ellentétben a számviteli modullal (kétoldalas napló). |
| ÁFA számla |
A naplóban könyvelt tételek ÁFA típusú főkönyvi számla száma. |
| Ellenszámla |
Kitöltésének akkor van értelme, ha adott naplóban minden könyvelési tételnél ez a főkönyvi szám szerepel ellenszámlaként. |
 |
A pénzügyi modulban, a számlaiktatás használata esetén az import számla naplókban itt kell megadni az EU –n belüli és EU –n kívüli fizetendő, illetve visszaigényelhető ÁFA típusú főkönyvi számokat. Számviteli modulban történő iktatás esetén az ÁFA könyvelését vegyes naplóban, kézzel kell megtenni. |
Önelszámoló egys.
Költséghely |
A pénzügyben és a számvitelben nem értelmezett. |
| Bank napló |
Kimenő számlák naplójában értelmezhető.
Alaphelyzetben a kimenő számlára a számla naplóban meghatározott bankszámlaszám kerül. Ha itt, a naplók karbantartásában be van állítva egy banknapló, akkor a számlán (és csak a számlán!) a banknaplóban meghatározott bankszámlaszám fog szerepelni. |
| Érvényes |
Napló érvényes (Igen/Nem). Lehet-e rögzíteni bizonylatot a naplóban. |
| Árfolyam bank |
Devizás napló esetében az itt megadott bank árfolyamával dolgozik a program. Amennyiben ezt nem használják, a program nem tárolja el az értékeket a deviza árfolyamok karbantartásában.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a Bankok karbantartásában található bankok kódok közül. |
| Bankszámla |
A bankszámla szám 3*8 karaktere.
Az első 8 karaktert F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet kiválasztani a Bankok karbantartásában található bank kódok közül, míg a második és harmadik mezőt kézzel kell kitölteni. |
| IBAN |
A devizás bankszámla számok nemzetközi formátuma |
Naplók listázása (F1150)
