A modul feladata a házi pénztári bizonylatok iktatása, lekérdezése és nyomtatása.
Mivel a napló egyoldalas, minden tételnek csak az ellenszámláját kell megadni, a pénztár főkönyvi szám a naplók karbantartásában kerül rögzítésre
Az áttekintő képernyőn láthatóak a bizonylat rögzített tételei. A megfelelő tételsor ENTER-rel, egérrel is kiválasztható.
| Adatmező | Tartalma |
| Napló | A könyvelési napló. A mezőben csak pénztár jellegű napló adható meg. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a naplótörzs. |
| Bizonylat dátum | A rögzítésre kerülő pénztárbizonylat dátuma. |
| Bizonylat szám | F2 billentyűvel vagy ENTER-rel lehet a gépi sorszámozású naplóknál új bizonylatot kérni. Kézi sorszámozás esetén beírható a sorszám. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a már rögzített bizonylatok áttekintő képernyője és kiválasztható a keresett bizonylat. |
| Jelleg | “Bevétel” vagy “Kiadás” |
| Azonosító | Amennyiben a pénztárbizonylatokat „kézzel” készíti (és utána rögzíti a rendszerbe), azok azonosítóját lehet ide beírni. |
| Melléklet | A bizonylathoz tartozó mellékletek száma |
| Partner | A bizonylaton lévő partner kódja. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a partner törzsállomány. |
Devizás pénztárnapló esetén a képernyő a következő mezőkkel bővül ki:
| Adatmező | Tartalma |
| Deviza nem | A devizanem kódja. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódszótárban felvitt devizanemek közül (DEVIZAKODOK), de a feldolgozás gomb kiválasztásával itt is lehet újabbat felvinni. |
| Árolyam nap | Az átváltási árfolyam napja. A dátum beírása után a következő üzenet jelenik meg:
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a devizaárfolyamok karbantartásában felvitt árfolyamok közül. Ha még nincs érték rögzítve az adott napra, a feldolgozás gomb kiválasztásával megtehető. |
| Árfolyam típusa |  |
| Árfolyam értéke | Amennyiben az árfolyamok szerepelnek a devizaárfolyam törzsben, a program az ott lévő értéket felkínálja (átírható). Ellenkező esetben kézzel is kitölthető. |
A pénztárbizonylatok rögzítése képernyő (X221) alján látható a pénztár aktuális egyenlege.
„Enter”-rel továbbhaladva juthat el a következő képernyőig:
| Adatmező | Tartalma |
| Tételsor | Tétel sorszáma. F2-vel vagy „enter”-rel lehet a következő tételt kérni. |
| Megj. | F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal a gazdasági események közül lehet válogatni. Ha nincs gazdasági esemény rögzítve, akkor kézzel is kitölthető a második mező. A számlalapokon, főkönyvi kartonon ez a megjegyzés jelenik meg. |
| Szla. napló | Amennyiben a gazdasági esemény számlakiegyenlítés, akkor az adatok gyors felvitele két módszerrel oldható meg: 1. Megadásra kerül az a napló, melyben a kiegyenlítésre kerülő számla található, majd pedig megadásra kerül a Szla. bizonylat. 2. A másik számlakiegyenlítési módszer az, hogy kiválasztja a főkönyvi számot, a partnert és a számlaszámot |
| Szla. bizonylat | A kiegyenlítendő számla belső bizonylatszáma. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető az iktatott könyvelési bizonylatoklistája, ahonnan kiválasztható a kiegyenlítendő számla. Ebben az esetben a program kitölti a főkönyvi szám, partner és érték mezőket! Amennyiben az esemény nem számlakiegyenlítés, a számlára vonatkozó mezőket nem kell kitölteni. |
| Főkönyvi szám | Tételsor főkönyvi száma. F1 billentyű vagy kereső nyomógombbal elérhető a főkönyvi számlatükör. |
| Partner | A vezér típusú főkönyvi számokhoz kapcsolható folyószámla analitika. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a partner törzsállomány vagy a részletező számlák karbantartása. |
| ÁFA számla | A tételsor ÁFA típusú főkönyvi számlája. F1 billentyű vagy kereső nyomógombbal elérhető a főkönyvi számlatükör |
| ÁFA sorkód | A rendszerváltozók között - AFASORKOD nevű globális rendszerváltozót - kell beállítani, hogy a rögzítés során használni lehessen ezt a funkciót.
ÁFA bevallás csoportkódjai. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódszótár karbantartása-ban felvitt kódok közül (ÁFASOROK), de a feldolgozás kiválasztásával itt is lehet újabb kódot rögzíteni. |
| Szla./Alapbizonylat | Számlakiegyenlítés esetén a kiegyenlítendő számla száma. Rendezéshez, listázáshoz, számlakereséshez, stb. szükséges. Folyószámla analitika Automatikus számlarendezés F1 billentyűvel elérhető az adott partner rendezetlen állománya, ahonnan F4 billentyűvel kiválasztható a kiegyenlítésre kerülő tétel. Ebben az esetben a program kitölti az érték mezőket. |
| Adókulcs | Ha az ÁFA számla mező ki van töltve, akkor meg kell adni az ÁFA kulcsot. F1 billentyű vagy kereső nyomógombbal elérhető a kódszótár karbantartása (ÁFAKODOK). |
| N°érték ÁFA érték B° érték |
Tételsor aktuális ÁFA kulcsához kapcsolódó értékek Akár a N°, akár a B° mezőt tölti ki, a program automatikusan kiszámolja (adókulcstól függően) a többi értéket. |
| Költség számla | 6-os, 7-es főkönyvi számlák használata esetén. |
| Szerződés szám | Ha a főkönyvi számhoz be van állítva, addig nem lehet továbbhaladni a rögzítésben, míg ki nem választ egy szerződésszámot. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a szerződésszámok karbantartásában felvitt egységek közül, de a feldolgozás gomb kiválasztásával itt is lehet újabb egységet felvinni |
| Önelsz. Költséghely Munkaszám |
Ha a főkönyvi számhoz be van állítva, akkor addig nem lehet továbbhaladni a rögzítésben, míg ki nem választ egy kiemelt analitikus egységet. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódszótár karb.-ban felvitt kiemelt analitikus egységek közül, de a feldolgozás gomb kiválasztásával itt is lehet újabbat felvinni. (ONELSZ, KTGHELY, MUNKASZAM) |
| Igazoló | Ha a naplóban be van állítva a:
|
| Igazolás dátuma |
Devizás könyvelés esetén a képernyő következőképp módosul:
| Adatmező | Tartalma |
| Deviza érték | A devizás kiegyenlítés értéke a megadott devizában. |
| Devizanem | A devizanem kódja. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódszótárban felvitt devizanemek közül (DEVIZAKOD), de a feldolgozás gomb kiválasztásával itt is lehet újabbat felvinni. |
| Bank | A kiválasztott bank árfolyamával számol a program. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a bankok karbantartásában felvitt bankok közül, de a feldolgozás gomb kiválasztásával itt is lehet újabbat felvinni. |
| Árfolyam nap | Az átváltási árfolyam napja. A dátum beírása után a következő üzenet jelenik meg:
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a devizaárfolyamok karbantartásában felvitt árfolyamok közül. Ha még nincs érték rögzítve az adott napra, a feldolgozás gomb kiválasztásával megtehető. |
| Árf. Típusa | |
| Árf. Érték | Amennyiben az árfolyamok szerepelnek a devizaárfolyam törzsben, a program az ott lévő értéket felkínálja (átírható). Ellenkező esetben kézzel is kitölthető. |
| Forint érték |
A pénztárbizonylatok rögzítése képernyő (X221) felső részén található ikonok:
Pénztárbizonylatok nyomtatása (X2210):
Pénztár bizonylat nyomtatható még a:
- pénzügyi modulban a pénztárbizonylatok listázása (X225) képernyőről
- számviteli modulban a könyvelési tételek (F211) képernyőről.
| Adatmező | Tartalma |
| Napló | Csak pénztár jellegű napló adható meg. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a naplótörzs. |
| Bizonylat kelte | A bizonylatok készítés idejére vonatkozó szűrőfeltétel. |
| Bizonylatszám | A naplók belső sorszáma. Szűrőfeltételként megadható intervallum. |
| Példányszám | A megadott mennyiségű példányszámban kerülnek kinyomtatásra a bizonylatok. A Rendszerparaméterek karbantartása menüpontban lehetőség van a rendszerváltozók között beállítani a be és kiadási pénztárbizonylatok példányszámát, amit itt felkínál a program, de természetesen ez módosítható. (BEPENZPLD, KIPENZPLD) |
| Listázás iránya | Nyomtatás kimenetei |
Nyomtatás után a pénztárbizonylatok alap esetben nem módosíthatók, csak akkor, ha a „PENZNYOMT” nevű rendszerváltozó értéke „Nem” –re van állítva a Rendszerparaméterek karbantartása menüpontban.
Áfamátrix:
A bizonylat tételeinek ÁFA tartalmát mutatja meg kulcsonkénti bontásban.
Napló egyenlege (X2E):
Azon a napon érvényes (záró) pénztáregyenleget mutatja meg a program, amelyik napon az X221 Pénztárbizonylatok rögzítése képernyőn áll. Tehát ezzel a képernyővel visszamenőleges egyenlegeket is le lehet kérdezni!
Pénztárbizonylatok listázása (X2310):
| Adatmező | Tartalma |
| Naplótól-ig | Csak pénztár jellegű napló adható meg. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a naplótörzs. |
| Bizonylat kelte | |
| Devizában | „I”gen esetén csak devizában jelennek meg az összegek. |
| Kiíratási mód |  A tételsoros lista bővebb információt tartalmaz. |
| Listázás iránya | Nyomtatás kimenetei |
A pénztári tétel képernyőn (X2211) található ikonok:
Rendezetlen tételek (F24):
A bizonylat tételsorán szereplő folyószámla rendezetlen tételeire lép a program.
Mivel ugyanaz indul el, mint ami a menün keresztül is elérhető, ezért bármelyik más folyószámlához kapcsolódó tétel is megkereshető.
Folyószámla analitika
Áfamátrix:
Egy-egy tétel ÁFA tartalmát mutatja meg.
Téves összeg vagy adókulcs rögzítése esetén itt lehet javítani anélkül, hogy duplikálódás következne be.