PRECÍZ -Számlaiktatás (X211)
Ebben a menüpontban történik a beérkező és kimenő számlák iktatása, listázása.
 
A napló kiválasztásával dönthető el, hogy milyen típusú számla kerül feldolgozásra.
A tételeknek csak az ellenszámláját kell megadni, a vevő, illetve a szállító főkönyvi szám a napló karbantartásban kerül rögzítésre.
 
 
Az áttekintő képernyőn láthatóak a bizonylat rögzített tételei. A megfelelő tételsor „Enter” - rel vagy egérrel is kiválasztható.
Adatmező Tartalma
Napló A könyvelési napló.
A mezőben csak kimenő vagy beérkező számla jellegű napló adható meg.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a naplótörzs .
Hónap Könyvelési hónap.
Általában a számla teljesítési dátumának hónapja.
Iktatási nap A számla rendszerbe való felvitelének dátuma.
Tétel keresése esetén F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal megjelenik az adott év összes rögzített tétele (rendezettség választható) és kiválasztható a keresendő tétel:

Bizonylat szám F2 billentyűvel vagy enterrel lehet a gépi sorszámozású naplóknál új bizonylatot kérni.
Kézi sorszámozás esetén beírható a sorszám.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a már rögzített bizonylatok áttekintő képernyője és kiválasztható a keresett bizonylat.
Partner A számlához kapcsolható partner azonosító.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a partner törzsállomány, illetve a feldolgozás gomb segítségével új partner is rögzíthető a rendszerbe.
Teljesítés Bizonylaton szereplő teljesítés kelte.
Kelt Bizonylat kelte.
Fiz. Mód A bizonylat fizetési módja.
Ha a partnerek karbantartásában beállítja a jellemző fizetési módot, a program rögzítés során felkínálja azt.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódszótárban felvitt fizetési módok közül (FIZMOD), de a feldolgozás gomb kiválasztásával itt is lehet újabbat felvinni.
Fiz. Határidő A számla fizetési határideje.
Ha a partnerek karbantartásában beállítja a jellemző fizetési határidő napjainak számát, a program rögzítés során felkínálja azt.
Számlaszám
Alapbizonylat		 A bizonylaton szereplő azonosító.
Rendezéshez, listázáshoz, számlakereséshez, stb. szükséges.
Folyószámla analitika, Automatikus számlarendezés
Ha a rendszerparaméterek karbantartása menüpontban a rendszerváltozók között be van állítva a CHKSZLASZAM nevezetű változó Igenre, akkor ezen a mezőn F3 billentyűt nyomva a program megvizsgálja, hogy az adott partnernek van-e már ilyen számú számlája a rendszerbe rögzítve:

Állapot Alap helyzetben:
Ha a napló szigorú igazoltatásra van állítva, akkor a rögzített, de még nem igazolt tételek esetén:
Deviza Devizás naplóban a devizanem kódja.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódszótárban felvitt devizanemek közül (DEVIZAKOD), de a feldolgozás gomb kiválasztásával itt is lehet újabbat felvinni.
Árfolyam nap Devizás számla esetén az átváltási árfolyam napja.
A dátum beírása után a következő üzenet jelenik meg:

F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a devizaárfolyamok karbantartásában felvitt árfolyamok közül. Ha még nincs érték rögzítve az adott napra, a feldolgozás gomb kiválasztásával megtehető.
Árfolyam típusa

Árfolyam érték Amennyiben az árfolyamok szerepelnek a devizaárfolyam törzsben, a program az ott lévő értéket felkínálja (átírható).
Ellenkező esetben kézzel is kitölthető.
Bruttó A devizás számla bruttó értéke a megadott devizában.
 
„Enter”-rel továbbhaladva juthat el a következő képernyőig:
 
 
Adatmező Tartalma
Tételsor Tétel sorszáma, F2-vel vagy enterrel lehet a következő tételt kérni.
Megj. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal a gazdasági események közül lehet válogatni.
Ha nincs gazdasági esemény rögzítve, akkor kézzel is kitölthető a második mező.
A számlalapokon, főkönyvi kartonon ez a megjegyzés jelenik meg.
A gazdasági esemény kiválasztásával a teljes tétel kontírozásra kerülhet.
Főkönyvi szám Tételsor főkönyvi ellenszámlája. (A vevő ill. a szállító főkönyvi szám a naplóban van meghatározva.)
F1 billentyű vagy kereső nyomógombbal elérhető a főkönyvi számlatükör.
ÁFA számla A tételsor ÁFA típusú főkönyvi számlája.
F1 billentyű vagy kereső nyomógombbal elérhető a főkönyvi számlatükör
ÁFA sorkód A rendszerváltozók között – AFASORKOD nevű globális rendszerváltozót - kell beállítani, hogy a rögzítés során használni lehessen ezt a funkciót.
ÁFA bevallás csoportkódjai.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódszótár karbantartása-ban felvitt kódok közül (ÁFASOROK), de a feldolgozás kiválasztásával itt is lehet újabb kódot rögzíteni.
Adókulcs Ha az ÁFA számla mező ki van töltve, akkor meg kell adni az ÁFA kulcsot.
F1 billentyű vagy kereső nyomógombbal elérhető a kódszótár karbantartása (ÁFAKODOK).
N° érték
ÁFA érték
B° érték 		Tételsor aktuális ÁFA kulcsához kapcsolódó értékek
Akár a N°, akár a B° mezőt tölti ki, a program automatikusan kiszámolja (adókulcstól függően) a többi értéket.
Lehetőség van egy tételsoron akár több ÁFA kulcs könyvelésére is, de csak akkor, ha egy főkönyvi számot érint az adott gazdasági esemény. Ebben az esetben, miután kitöltötte az értékeket, vissza kell lépni az ÁFA kulcs mezőbe, és ki kell választani az újabb kulcsot.
Az így lekönyvelt összegeket az ÁFA mátrixban lehet ellenőrizni, illetve javítani!
Költségszámla 6-os, 7-es főkönyvi számlák használata esetén.
Önelsz.
Költséghely
Munkaszám 		Ha a főkönyvi számhoz be van állítva, akkor addig nem lehet továbbhaladni a rögzítésben, míg ki nem választ egy kiemelt analitikus egységet.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódszótár karbantartásában felvitt kiemelt analitikus egységek közül, de a feldolgozás gomb kiválasztásával itt is lehet újabbat felvinni.
(ONELSZ, KTGHELY, MUNKASZM)
Szerződés szám Ha a főkönyvi számhoz be van állítva, addig nem lehet továbbhaladni a rögzítésben, míg ki nem választ egy szerződés számot.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a szerződésszámok karbantartásában felvitt egységek közül, de a feldolgozás gomb kiválasztásával itt is lehet újabb egységet felvinni.
Igazoló Ha a naplóban be van állítva a:
-„szigorú” igazoltatás, akkor a könyvelt értékek a felelős személy igazolásáig csak iktatott tételként szerepelnek a folyószámla analitikában (nullás értékkel) és az áfa kimutatásba bele sem kerülnek.
-„jelölő” igazoltatás esetén a felelős személynek csak igazolnia kell a tételt.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódszótár karb.-ban felvitt igazolók közül, de a feldolgozás gomb kiválasztásával itt is lehet újabb személyt felvinni.
Igazolás dátuma  

A könyvelési tételeknek nemcsak a felvitele, hanem módosítása is itt történik. A módosítás rendezett tétel esetén csak a visszarendezés után tehető meg. Lásd.: Folyószámla analitika.

A számlaiktatás képernyő (X211) felső részén található ikonok:
 Számla iktatókönyv listázása (X2110)
 
 
Adatmező Tartalma
Naplótól -ig Csak kimenő vagy beérkező számla jellegű napló adható meg
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a naplótörzs.
Iktatási nap Számvitelben történő rögzítés esetén a bizonylat dátumát jelenti, ami megegyezik a teljesítés dátumával.
Pénzügyben történő rögzítés esetén az iktatási nap.
Bizonylat kelte  
Fizetési határidő  
Időszak Könyvelési hónaptól-ig.
Rendezettség

Lista típusa

Lista megjelenés

Listázás iránya Nyomtatás kimenetei
 
 Eu-s és EU-n kívüli ÁFA rögzítése
 
 
Adatmező Tartalma
Banki azonosító Csak az MNB adható meg, hiszen az ÁFA törvény szerint ezen kell átszámolni az ÁFÁ-t forint összegre.
Árfolyam dátum A deviza átszámításának napja. Abban az esetben, ha az adott napon még nincsenek feltöltve az árfolyamok, a dátum beírását a következő üzenet fog megjelenni:

F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a Devizaárfolyamok karbantartásában felvitt árfolyamok közül. Ha még nincs érték rögzítve az adott napra, a feldolgozás gomb kiválasztásával megtehető.
Árfolyam érték Az árfolyam értéke.
Deviza érték Nem módosítható mező.
Forint érték Nem módosítható mező.
Össz. adóalap Itt határozható meg, hogy a számla összegéb ől mennyi esik termékbeszerzésre, illetve szolgáltatásra. A program felkínálja a számla teljes Nettó értékét, ami természetesen módosítható. A következő mezőben megjelenik ennek az összegnek a forint megfelelője.
Adókulcs Milyen adókulcs alá tartozik az összeg.
Adóalap Az adó alapja.
Forgalmi adó Az Adóalap forgalmi adója. Nem módosítható mező(k).
Érték Bruttó érték. Nem módosítható mező(k).
Visszaig. áfa  
Fizetendő áfa  
 
 Áfamátrix:
 
 
A bizonylat tételeinek ÁFA tartalmát mutatja meg kulcsonkénti bontásban.
 
A pénzügyi bizonylat tétele (X2111) képernyőn található ikonok:
 
 Rendezetlen tételek (F24):
 

A bizonylat tételsorán szereplő folyószámla rendezetlen tételeire lép a program.
Mivel ugyanaz indul el, mint ami a menün keresztül is elérhető, ezért bármelyik más folyószámlához kapcsolódó tétel is megkereshető.
Folyószámla analitika
 ÁFA mátrix:

Egy-egy tétel ÁFA tartalmát mutatja meg.
Téves összeg vagy adókulcs rögzítése esetén itt lehet javítani anélkül, hogy duplikálódás következne be.