PRECÍZ -Bankiktatás (X231)
A modul feladata a banki kivonatok iktatása, lekérdezése és listázása.
 
Mivel a napló egyoldalas, minden tételnek csak az ellenszámláját kell megadni, a napló karbantartás-ban van meghatározva a bank főkönyvi száma.
 
 
Az áttekintő képernyőn láthatóak a bizonylat rögzített tételei. A megfelelő tételsor „enter” –rel vagy egérrel is kiválasztható.
 
Adatmezõ Tartalma
Napló Könyvelési napló, csak bank jellegű napló adható meg.
F1 billentyûvel vagy keresõ nyomógombbal elérhetõ a naplótörzs .
Kivonat dátum A rögzítésre kerülõ banki kivonaton szereplõ dátum.
Kontroll összeg Ha a naplóban elõ van írva, akkor kötelezõ megadni a kivonat dátumára vonatkozó Terhelés, Jóváírás értéket, így lehetőség van az esetleges, rögzítésből eredő eltérések kiszűrésére.
Ha nincs elõírva a naplóban, akkor a tartalma megegyezik a rögzített „összesen”-nel.
Rögzített A kivonat dátumra rögzített bizonylatok összes Tartozik és Követel értéke.
Eltérés A kontroll összeg és a rögzített összeg különbsége.
Bizonylat szám Bankiktatás esetén javasolt, hogy a naplóban a bizonylatszámozás legyen kézi, ebben az esetben a mezőt a felhasználó tölti ki. Ide beírható a banki kivonat száma.
Gépi sorszámozású naplóknál F2 billentyűvel lehet új bizonylatot felvinni.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet keresni a már rögzített bizonylatok közül.
Bizonylat egyenlege Az ellenszámlával szemben álló tételek gyűjtött értéke.
 
Devizás bank napló esetén a képernyő következőképp módosul:
 
 
Adatmező Tartalma
Bizonylat egyenlege devizában és forintban  
Deviza nem A devizanem kódja.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódszótárban található devizanemek közül (DEVIZAKOD), de a feldolgozás gomb kiválasztásával itt is lehet újabbat felvinni
Árfolyam nap Az átváltási árfolyam napja.
A dátum beírása után a következő üzenet jelenik meg:

F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a devizaárfolyamok karbantartásában felvitt árfolyamok közül. Ha még nincs érték rögzítve az adott napra, a feldolgozás gomb kiválasztásával megtehető.
Árfolyam típusa
Árfolyam értéke Amennyiben az árfolyamok szerepelnek a devizaárfolyam törzsben, a program az ott lévő értéket felkínálja (átírható).
Ellenkező esetben kézzel is kitölthető.

 
A bankiktatás képernyő (X231) alján látható a bank aktuális egyenlege forintban és devizában is.

„Enter”-rel továbbhaladva juthat el a következő képernyőig:
 
Adatmező Tartalma
Tételsor Tétel sorszáma.
F2-vel vagy „ENTER”-rel lehet a következő tételt kérni.
Megjegyzés F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal a gazdasági események közül lehet válogatni.
Ha nincs gazdasági esemény rögzítve, akkor kézzel is kitölthető a második mező.
A számlalapokon, főkönyvi kartonon ez a megjegyzés jelenik meg.
Szla. Napló Amennyiben a banki kivonat tételsoron számlakiegyenlítés szerepel, akkor az adatok gyors felvitele két módszerrel oldható meg:
1. Megadásra kerül az a napló melyben a kiegyenlítésre kerülő számla található, majd pedig megadásra kerül a kiegyenlítendő számla belső bizonylatszáma.
2. A másik számlakiegyenlítési módszer az, hogy kiválasztja a főkönyvi számot, a partnert és a számlaszámot.
Szla. Bizonylat F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető az iktatott könyvelési bizonylatok listája, ahonnan kiválasztható a kiegyenlítendő számla. Ebben az esetben a program kitölti a főkönyvi szám, partner és érték mezőket!
Amennyiben az esemény nem számlakiegyenlítés, a számlára vonatkozó mezőket nem kell kitölteni.
Főkönyvi szám Tételsor főkönyvi száma.
F1 billentyű vagy kereső nyomógombbal elérhető a főkönyvi számlatükör.
Partner A vezér típusú főkönyvi számokhoz kapcsolható folyószámla analitika.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a partner törzsállomány vagy a részletező számlák karbantartása.
ÁFA számla A tételsor ÁFA típusú főkönyvi számlája.
F1 billentyű vagy kereső nyomógombbal elérhető a főkönyvi számlatükör
ÁFA sorkód A rendszerváltozók között – AFASORKOD nevű globális rendszerváltozót - kell beállítani, hogy a rögzítés során használni lehessen ezt a funkciót.
ÁFA bevallás csoportkódjai.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódszótár karbantartása-ban felvitt kódok közül (ÁFASOROK), de a feldolgozás kiválasztásával itt is lehet újabb kódot rögzíteni.
Szla./Alapbiz. Számlakiegyenlítés esetén a kiegyenlítendõ számla száma. Rendezéshez, listázáshoz, számlakereséshez, stb. szükséges.
Folyószámla analitika Automatikus számlarendezés
F1 billentyűvel elérhető az adott partner rendezetlen állománya, ahonnan F4 billentyűvel kiválasztható a kiegyenlítésre kerülő tétel. Ebben az esetben a program kitölti az érték mezőket.
Ha a bankkivonaton nem szerepel az azonosító, kézzel is kitölthető a mező.
Adókulcs Ha az ÁFA számla mező ki van töltve, akkor meg kell adni az ÁFA kulcsot.
F1 billentyű vagy kereső nyomógombbal elérhető a kódszótár karbantartása (ÁFAKODOK).
N° érték
ÁFA érték
B° érték		 Tételsor aktuális ÁFA kulcsához kapcsolódó értékek
Akár a N°, akár a B° mezőt tölti ki, a program automatikusan kiszámolja (adókulcstól függően) a többi értéket.
Mivel a pénzügyben nincs lehetőség Tartozik Követel jelleget megadni, így a jóváíró és a terhelő tételek csak az érték előjelének megváltoztatásával különböztethető meg.
Költségszámla 6-os, 7-es főkönyvi számlák használata esetén.
Szerződés szám Ha a főkönyvi számhoz be van állítva, addig nem lehet továbbhaladni a rögzítésben, míg ki nem választ egy szerződésszámot.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a szerződésszámok karbantartásában felvitt egységek közül, de a feldolgozás gomb kiválasztásával itt is lehet újabb egységet felvinni
Önelsz.
Költséghely
Munkaszám		 Ha a főkönyvi számhoz be van állítva, akkor addig nem lehet továbbhaladni a rögzítésben, míg ki nem választ egy kiemelt analitikus egységet.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódszótár karb.-ban felvitt kiemelt analitikus egységek közül, de a feldolgozás gomb kiválasztásával itt is lehet újabbat felvinni.
(ONELSZ, KTGHELY, MUNKASZAM)
 

Devizás könyvelés esetén a képernyő következőképp bővül:
 
Adatmező Tartalma
Deviza érték A devizás kiegyenlítés értéke a megadott devizában.
Devizanem A devizanem kódja.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódszótárban felvitt devizanemek közül (DEVIZAKOD), de a feldolgozás gomb kiválasztásával itt is lehet újabbat felvinni.
Bank Az itt kiválasztott bank árfolyamával számol a program.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a bankok karbantartásában felvitt bankok közül, de a feldolgozás gomb kiválasztásával itt is lehet újabbat felvinni.
Árfolyam nap Az átváltási árfolyam napja.
A dátum beírása után a következő üzenet jelenik meg:

F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a devizaárfolyamok karbantartásában felvitt árfolyamok közül. Ha még nincs érték rögzítve az adott napra, a feldolgozás gomb kiválasztásával megtehető.
Árf. Típusa

Árf. érték Amennyiben az árfolyamok szerepelnek a devizaárfolyam törzsben, a program az ott lévő értéket felkínálja (átírható).
Ellenkező esetben kézzel is kitölthető.
Forint érték  A deviza adatokból számolt forint érték
 
A bankiktatás képernyő (X231) felső részén található ikonok:
 Banki bizonylatok listázása (X2310):
 
 
Adatmező Tartalma
Naplótól -ig Csak bank jellegű napló adható meg.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a naplótörzs.
Bizonylat kelte Kivonat dátuma
Devizában „I”gen esetén csak a devizás összegek látszódnak.
Kiíratási mód

A tételsoros lista bővebb információt tartalmaz.
Listázás iránya Nyomtatás kimenetei
 
 Áfamátrix:
 

A bizonylat tételeinek ÁFA tartalmát mutatja meg kulcsonkénti bontásban.
 Napló egyenlege (X2E):
 

 
Azon a napon érvényes (záró) egyenleget mutatja meg a program, amelyik napon az X231 Bankiktatás képernyőn áll. Tehát ezzel a képernyővel visszamenőleges egyenlegeket is le lehet kérdezni!
A banki tétel képernyőn (X2311) található ikonok:
 
 Rendezetlen tételek (F24):
 

A bizonylat tételsorán szereplő folyószámla rendezetlen tételeire lép a program.
Mivel ugyanaz indul el, mint ami a menün keresztül is elérhető, ezért bármelyik más folyószámlához kapcsolódó tétel is megkereshető.
Folyószámla analitika
 ÁFA mátrix:

Egy-egy tétel ÁFA tartalmát mutatja meg.
Téves összeg vagy adókulcs rögzítése esetén itt lehet javítani anélkül, hogy duplikálódás következne be.