Clean-Soft PRECÍZ HELP

PRECÍZ -Mérleg lekérdezése (F3M)

A programba be van építve egy Összköltség „A” típusú eredmény kimutatás, és egy mérleg, melyeket a megfelelő beállítások után bármely időpontban le lehet kérdezni. Használatuk előtt a főkönyvi szám hivatkozásokat át kell nézni, illetve be kell állítani!
Ezen túl lehetőség van egyedi táblák létrehozására is, például idegen nyelvű kimutatások, cash flow kimutatás, stb.

Ez az egyetlen olyan lekérdezés a PRECÍZ rendszerben, amelyikben gyűjtést kell elindítani ahhoz, hogy az aktuális adatok szerepeljenek a listában! (3–as gombot lásd később)

A Tábla mezőn F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet kiválasztani a kívánt táblát.
Az egyes sorokon állva dupla egérkattintással vagy Enter billentyű lenyomásával megjelenik a következő képernyő:

Adatmező	Tartalma
Sorszám	A táblák sorainak sorszáma, mely növekvő jellegű. Ha új sort szeretne beszúrni a meglévők közé, akkor újra kell sorszámozni a táblát . A program „lefele” tud összegezni, ami annyit jelent, hogy az összegző sorokat a gyűjtő sorok után kell felvinni. (ahogy a képen is látszódik – példáu immateriális javak)
Megnevezés	Sorok megnevezése
Sor kódja	A táblasorok nyomatatási sorrendjének kódja. Ennek a kódnak megfelelő rendezettségben kerülnek a sorok nyomtatásra.
Sor nyomtatási kódja	A táblasor kinyomatatásra kerülő kódja.
Típus	F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a következő típusok közül: - gyűjtősor: Főkönyvi szám(ok) rendelhető(k) hozzá (lásd később). - összegző sor: Előző sorok értékeit összegzi (lásd később). - képlet: Beépített függvények alapján kerül kiszámításra a sor értéke (lásd: később).
Fszla típus	Csak gyűjtősor esetén értelmezhető a főkönyvi szám típusa
Egyenleg	A táblasorban szereplő érték egyenlegének meghatározására szolgáló mező: tetszőleges: a táblasor érték oszlopába a részletezésnek megfelelő összeg kerül, egyenlegtől függetlenül. Tartozik / Követel: a táblasor oszlopaiba csak akkor kerül érték, ha a sor egészére vonatkozó egyenleg tartozik, illetve követel jelleget mutat.
Értékszámítás változás	„I”gen esetén a Változás oszlop értéke mezőben megadott értékeket kiszámolja a rendszer.
Nyomtatás	„Igen” esetén a táblasor a nyomtatásban szerepeli fog, ellenkező esetben nem.
Kiemelt kiírás	A táblasor kiemelten, vastag betűvel kerül nyomtatásra.
Előző év	Amennyiben az előző évben nem a PRECÍZ rendszert használta, abban az esetben az itt megadott összeg fog megjelenni az előző évi oszlopban. Amennyiben már az előző évben is a PRECÍZ rendszert használta, akkor feltölthető az előző évi oszlop . (lásd később)
Lapdobás	„Igen” esetén a következő sor már új oldalra fog kerülni nyomtatás során.
Halmozott érték típus	A halmozott érték oszlopban megjelenő adat a lekérdezés hónapjához viszonyítva: 1. az előző hónapok adata összesen 2. csak az előző hónap adata 3. nem értelmezett
Változás oszlop értéke

A Táblasor (F3M1) képernyőn található ikonok:

Sorhoz rendelés (F3M21):

A gyűjtő típusú táblasorokhoz ezen a képernyőn lehet hozzárendelni a megfelelő főkönyvi számokat, illetve a képlet típusú sorokhoz a képletet és az összegző típusúakhoz itt lehet kiválasztani az adott táblából a sorokat.

Adatmező	Tartalma
Sorszám	Az *összegző típusú* sorokon F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani az adott tábla soraiból.
Főkönyvi szám	A *gyűjtő típusú* sorokon F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a: - főkönyvi számok - idegen főkönyvi számok - konszolidációs főkönyvi számok közül attól függően, hogy a Táblasor (F3M1) képernyőn melyik van beállítva.
Képlet	A *képlet típusú* sorokhoz itt lehet a kívánt képletet beállítani.
Egyenleg	A főkönyvi számok egyenlegének meghatározására szolgáló mező: - Tetszőleges: a táblasor érték oszlopába a részletezésnek megfelelő összeg kerül, egyenlegtől függetlenül. - Tartozik / Követel: a táblasor oszlopaiba csak akkor kerül érték, ha a sor egészére vonatkozó egyenleg tartozik, illetve követel jelleget mutat.
Előjel váltás	*Összegző típusú* sorok esetén lehet értelmezni. Például a rendkívüli eredmény sorban a rendkívüli ráfordításnál „Igen”-re kell állítani.

Főkönyvi kivonat (F311)

A Mérleg lekérdezése (F3M) képernyő felső részén található ikonok:

Előző / Következő

A Tábla mezőben állva ezekkel a gombokkal lehet kérni az előző vagy a következő táblát.

Újra sorszámozás (F3M3)

Ha bármelyik táblában új sort szeretne beszúrni a meglévők közé, akkor először újra kell sorszámozni a táblát:

Az első mezőben a kezdő sorszámot lehet megváltoztatni, ezáltal a tábla legelejére lehet beszúrni új sorokat.
A második mezőben a lépésközöket lehet módosítani, ami a meglévő sorok közé teszi lehetővé az újabbak beszúrását.

Tábla másolása (F3M4)

A másolás elindítása előtt létre kell hozni az új táblát, amit a Kódszótárak karbantartása menüpontban lehet megtenni (TÁBLÁK), vagy ezen a képernyőn a Cél tábla mezőn F1, majd a feldolgozás gomb segítségével.

Miután ez megvan, az a tábla kerül másolásra, amelyiket a Mérleg lekérdezése (F3M) képernyőn kiválasztott.

A Részletes másolás „Igen” –re állítása esetén minden sor részletezése is átkerül az új táblába.

Táblák aktualizálása (F3M5)

Ez a funkció, amelyre a leírás elején már hivatkoztunk végzi el a gyűjtést ahhoz, hogy az aktuális adatok szerepeljenek a listában

Adatmező	Taralma
Táblától –ig	F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a táblák közül.
Önelsztől – ig	Kiemelt analitikára történő szűkítés.
Költséghelytől –ig	F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani az önelszámoló egységek és költséghelyek közül.
Időszak	A *tárgyévi érték* oszlopba az itt megadott időszak értékei kerülnek.

A gombbal az alábbi szempontok szerinti részletesebb szűkítésre van lehetőség:

Adatmező	Tartalma
Időszak	A *tárgyévi érték* oszlopba az itt megadott időszak értékei kerülnek.
Főkönyvi számtól –ig	F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a főkönyvi számok közül.
Folyószámlától –ig	Az első kereső nyomógombbal lehet választani a partnerek közül, a második nyomógombbal pedig a részletezők közül.
Bizonylat dátum	Ezzel a beállítással lehetőség van az időszaknál pontosabb dátum (konkrét nap, hét, stb.) megadására is.
Naplótól -ig	F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a könyvelési naplók közül.

beállításával azokat a tételeket gyűjti le a program, melyek beleesnek az itt megadott intervallumba.

F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódszótár karb.-ban felvitt kiemelt analitikus egységek közül
(ONELSZ, KTGHELY, MUNKASZAM), valamint a Szerződésszámok karbantartása –ban a SZERZŐDÉSSZÁM-ot.

Törzsadatok default értéke

Előző évi érték oszlop feltöltése

Amennyiben az előző évben a PRECÍZ rendszert használta, akkor ennek a gombnak a segítségével tölthető fel az előző évi érték oszlop.

Amennyiben az előző évben nem a PRECÍZ rendszert használta, abban az esetben a Táblasor (F3M1) képernyőn kézzel adhatja meg az összeget.

Képernyő frissítés:

Hálózati felhasználásban a mások által rögzített tételek kerülnek fel a képernyőre.

Excel táblák megnevezése és elmentése.

Adatmező	Tartalma
Táblától –ig	A nyomtatni kívánt táblák. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a táblák közül.
Önelsztől-ig	F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani az Önelsz. Egys. Közül
Időszak
Újra számolva
Ezer Ft-ban
Excel tábla
Forrás XLS tábla
Cél XLS tábla
Excel nyelve
Nyomtatás
Bezár

Táblák listázása (F3M0)

Adatmező	Tartalma
Táblától –ig	A nyomtatni kívánt táblák. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a táblák közül.
Részletezés is	„Igen” esetén a nyomtatásban szerepelni fog: - a *gyűjtő sorokhoz* beállított főkönyvi számok és a hozzá tartozó összegek, - az *összesítő sorokhoz* beállított gyűjtő sorok és a hozzá tartozó összegek. Ellenkező esetben csak az összegek fognak látszódni.
Idegen megnevezés	„Pipa” esetén a főkönyvi számokhoz kapcsolt idegen megnevezés is meg fog jelenni a listán.
Forgalom is	„Nem” esetén csak a sorok megnevezései fognak szerepelni a listán, ellenkező esetben az összegek is.
Idegen főkönyvi szám is	„Pipa” esetén a főkönyvi számokhoz kapcsolt idegen főkönyvi számok is meg fog jelenni a listán.
Listázás iránya	Nyomtatás kimenetelei

A gombbal az alábbi szempontok szerinti részletesebb szűkítésre van lehetőség:

Adatmező	Tartalma
Időszak	A *tárgyévi érték* oszlopba az itt megadott időszak értékei kerülnek.
Főkönyvi számtól –ig	F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a főkönyvi számok közül.
Folyószámlától –ig	Az első kereső nyomógombbal lehet választani a partnerek közül, a második nyomógombbal pedig a részletezők közül.
Bizonylat dátum	Ezzel a beállítással lehetőség van az időszaknál pontosabb dátum (konkrét nap, hét, stb.) megadására is.
Naplótól -ig	F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a könyvelési naplók közül.

beállításával azokat a tételeket gyűjti le a program, melyek beleesnek az itt megadott intervallumba.

A fentiekben a mezők tartalmát írtuk le. A továbbiakban megpróbálunk egy olyan leírást adni, amely részletesebben tárgyalja a mérleg és eredmény kimutatás elkészítésének folyamatát.

Az éves beszámoló elkészítése

A programba be van építve egy Összköltség „A” típusú eredmény kimutatás, és egy mérleg, melyeket a megfelelő beállítások után bármely időpontban le lehet kérdezni.

Tábla kód:

Lehetőség van egyedi táblák létrehozására is (Például idegen nyelvű kimutatások, cash-flow kimutatás, stb.)

Tábla másolása

A másolás elindítása előtt létre kell hozni az új táblát, amit a Kódszótárak karbantartása menüpontban lehet megtenni vagy ezen a képernyőn a Cél tábla mezőn F1, majd a feldolgozás gomb segítségével. Miután ez megvan, az a tábla kerül másolásra, amelyiket a Mérleg lekérdezése (F3M) képernyőn kiválasztott. A Részletes másolás „Igen” –re állítása esetén minden sor részletezése is átkerül az új táblába.

Az F395-ös, Forgalmi kimutatás Excel táblába menüpont használatával tetszőleges részletezéssel kérhetőek le az adatok (pl.: Eredménykimutatás havi bontásban).

F3M menüpont: Mérleg lekérdezése

Ez az egyetlen olyan lekérdezés a „PRECÍZ”-rendszerben, amelyikben gyűjtést kell elindítani ahhoz, hogy az aktuális adatok szerepeljenek a listában! A tábla sorainak beállításait követően így ellenőrizhetjük a helyes használatot. (3–as gomb). Több munkahelyes folyamatos használat mellett az adatok állandó változása következtében csak a már lezárt időszakokra tudunk egyeztethető kimutatásokat készíteni.

A cég számviteli politikájában meghatározott beszámoló sorait felvehetjük a táblákban ajánlott sorok közé. A rendszer tartalmaz egy ajánlott beszámoló sémát beparaméterezve. A sorok értéke a hozzárendelt főkönyvi számok egyenlegeiből adódik, ezért az egyes sorokhoz hozzá kell rendelni a megfelelő főkönyvi számokat.

A könnyebb áttekinthetőség érdekében érdemes a képernyőn egyszerre láthatóvá tenni a sorok módosításához szükséges 4 ablakot.

Az egyes sorokon állva dupla egérkattintással vagy Enter billentyű lenyomásával megjelenik a F3M1 Táblasor. Az 1 gombon egérkattintással megjelenik a F3M2 Táblasorok részletezése, a Feldolgozás gombra vagy főkönyvi szám sorába dupla egérkattintással megjelenik a F3M21 Táblasorhoz rendelés A gyűjtő típusú táblasorokhoz ezen a képernyőn lehet hozzárendelni a megfelelő főkönyvi számokat.
Az összegző típusú táblasorokhoz ezen a képernyőn lehet a megelőző sorokat összegezni (előjelesen).

Ezt a képernyő-elrendezést az ablakok átméretezésével érhetjük el.

Használatuk előtt a főkönyvi szám hivatkozásokat át kell nézni, illetve be kell állítani! Lekérdezéskor lehetőség van a részletezés kérésével a gyűjtő sorokhoz beállított főkönyvi számok és a hozzá tartozó összegek, és az összesítő sorokhoz beállított gyűjtő sorok és a hozzá tartozó összegek részletes kiíratására is. Így egyszerre láthatjuk a sorban az összeget, és hogy melyik főkönyvi szám egyenlegéből adódott.

A főkönyvi számlák egyenlege, illetve tartalma eltérhet a lekérdezési időpontoktól függően, ezt figyelve kell meghatározni a paraméterezést. Érdemes a pótlólagos könyvelési teendők utáni általános állapotot alapul venni a beállításoknál.

Alapvetően minden érték pozitív előjellel kerül a táblákba, ezért ha például az egyik sort negatívan értelmezzük, akkor előjelváltást kell beállítani főkönyvi számok felvételekor. A mérlegben például a jegyzett, de be még be nem fizetett tőke ilyen.

Az összegző típusú sorokban felvett megelőző sorok összeadásakor is lehet előjelváltás kérni ha az eredeti sorban pozitív számot kívánunk látni, de összeadáskor mégis levonnánk. Az eredmény kimutatásban jellemzően a költségeket, ráfordításokat állítjuk így be

A helyes számításokhoz érdemes tisztázni a használatban lévő főkönyvi számok pontos tartalmát, az aktuális egyenlegek eredményre, ill. a mérleg soraira gyakorolt hatását. Ezután a táblasorban szereplő érték egyenlegének meghatározására szolgáló mező lehet tetszőleges: a táblasor érték oszlopába a részletezésnek megfelelő összeg kerül, egyenlegtől függetlenül, illetve tartozik / követel: a táblasor oszlopaiba csak akkor kerül érték, ha a sor egészére vonatkozó egyenleg tartozik-, illetve követel jelleget mutat. A paraméterezés során ajánlott a csoport számlák alkalmazása, mivel esetükben a később létrehozandó főkönyvi számlák automatikusan bekerülnek a csoportszámla egyenlegébe és így a mérlegtáblába is.

Ha olyan főkönyvi számlákat kell az egyik sorban felvenni, amikhez nem tudunk csoportszámlát rendelni, mert már könyveltünk rá, vagy a csoportszámla több mérlegsort is befolyásolna egyszerre, akkor szükséges egyenként felvinni.

Miután a sorszám változhat, ha új sort szeretne beszúrni a meglévők közé, akkor újra kell sorszámozni a táblát. Ez az 1 gomb segítségével tehető meg. A program „lefelé” tud összegezni, ami annyit jelent, hogy az összegző sorokat a gyűjtő sorok után kell felvinni.
A sorkódnak megfelelő rendezettségben kerülnek a sorok nyomtatásra.
A sor nyomtatási kódja táblasor kinyomatatásra kerülő kódja.
A táblasor kiemelt kiíratásával az adott sor vastag betűvel kerül nyomtatásra.

Értékszámítás változás igenre állításával megadhatjuk, hogy kérjük-e a lent meghatározott oszlopok értékeinek különbségét kiírni a táblázatban. Előző évi érték oszlop feltöltésénél az gombnak a segítségével tölthető fel az előző évi érték oszlop.
Amennyiben az előző évben nem a PRECÍZ rendszert használta, abban az esetben a Táblasor (F3M1) képernyőn az előző évi érték sorban kézzel adhatja meg az összeget.

Újrasorszámozás: ha bármely táblába új sort szeretne beszúrni a meglévők közé, először újra kell sorszámozni a táblát az 1 gombbal. Az első mezőben változtatható meg a kezdő sorszám, így a tábla elejére szúrhatóak be új sorok. A második mezőben módosíthatóak a lépésközök. Ezzel a meglévő sorok közé tudunk újakat beszúrni