PRECÍZ -Számlák karbantartása (P21)
A számlázási rendszer legtöbbet használt menüpontjával a számlák rögzítése és nyomtatása végezhető el. A számlák rögzítéséhez, kereséséhez, módosításhoz szükséges összes feladat és információkérés ugyanazon a képernyőn keresztül történik.
 
 
Az áttekintő képernyőn láthatók a számla rögzített tételei. A megfelelő tételsor Enter –rel vagy egérrel is kiválasztható.
 
Adatmező Tartalma
Ikt.könyv F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a Számlanaplók karbantartása.
Bizonylat Számla sorszáma. “F2” billentyűvel lehet az új számlasorszámot kiosztani. A tételsor rögzítésének megkezdéséig nincs kiosztva sorszám, csak a „KÖVETKEZŐ” felirat látható a számla sorszám helyén. Figyelem! A tételsor rögzítésének megkezdésekor a számlafej már rögzítésre került, azaz nem törölhető el.
Időszak Számla könyvelési időszaka (Árbevétel időszak)
Szállító Számla kiállítójának adatai. A számlán nem módosíthatók, a számlanapló karbantartás menüpontban lehet ezeket az adatokat beállítani.
Vevőazonosító kód A partner azonosítója. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a partnertörzs karbantartás.
Partner név A partner neve. Ha a törzsben a partner neve átírhatóra van állítva, akkor a mező módosítható. A magán vevőknél, ha nem szükséges forgalmi kimutatásokon ill. könyvelésen egyedi azonosítóval elkülöníteni a partnereket, akkor egy közös kódszámra lehet ezeket a partnereket rögzíteni.
A számlán mindig tárolásra kerül a név és cím adat, ezért pl. ha a számla kiállítása után módosítjuk a partner címét, (partner karbantartás) új számlát kell készíteni.
Partner cím Partner címe
Megrendelés szám

Számlához kapcsolható megrendelés azonosító.
Proforma számla készítésekor kötelezően kitöltendő, hiszen ez a szám (ill. a vevő neve) lesz az a közös pont, ami alapján a proforma és a vevő végszámla megtalálja egymást a rendszerben.
Automatikusan kitöltésre kerül abban az esetben, ha az ANALITTORSZAM rendszerváltozó be van állítva. Azt vezérli, hogy a számla kiállítása során a főkönyvi számlához bekért kiemelt analitika az értékének megfelelő analitikát bemozgatja a rendelésszám mezőbe. (A változó az alábbi értékeket veheti fel: Onelsz, Ktghely,Munkasz)
Abban az esetben, ha a SZLAKIEGADAT rendszerváltozó be van állítva és az értéke „I”, akkor a mező elhagyásakor a következő kiegészítő adatok is rögzíthetők:
Fizetés módja Számla kiegyenlítésének módja. (készpénz, csekk, átutalás stb.)
A megrendelésszám felvitele után, ha a SZLARSZAM rendszerváltozó értéke I, a P216 képernyőn válik láthatóvá (, ahol a rendezési szám a számlához rendelhető.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódszótár –ban található fizetési módok közül, és a feldolgozás gombbal újat is lehet létrehozni.
Teljesítés Teljesítés dátuma
Kelt Számla kelte
Fizetési határidő Számla fizetési határideje. A FIZHAT rendszerváltozó segítségével előre beállítható a napok száma. Amennyiben a partnertörzsben is be van állítva a a napok száma, akkor az ott megadott alapján számolja ki a rendszer a fizetési határidő napját.
Számlaszáma Felhasználó által meghatározott számlaszám. A számlaszám felépítését a rendszerparaméterek közül a SZAMLAKEPZES paraméter beállításával lehet szabályozni. A különböző iktatókönyvekhez különböző számlaképzést használhatunk
Megjegyzés   Számla fejrészében szereplő megjegyzés. Abban az esetben, ha a megjegyzés sor kevésnek bizonyul, az ikonsorból a  gombbal kérhető egy újabb megjegyzéssor. A gomb lenyomásával a számla fejrészén még egy megjegyzés sor írására nyílik lehetőség. A gomb ismételt lenyomásának visszavonó hatása van.   A számlán kiíratásra kerül.
 
Devizás számla készítésénél a következő rész is az áttekintő képernyőre kerül:
 
 
Adatmező Tartalma
Deviza A számlanaplóban rögzítésre kerülő számla devizaneme. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódszótárban található devizanemek közül, de a feldolgozás gombbal újat is lehet rögzíteni.
Árfolyamnap A deviza átszámításának napja. Abban az esetben, ha az adott napon még nincsenek feltöltve az árfolyamok, a dátum beírását a következő üzenet fog megjelenni:

F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a devizaárfolyamok karbantartásában felvitt árfolyamok közül. Ha még nincs érték rögzítve az adott napra, a feldolgozás gomb kiválasztásával megtehető.
Árfolyam típus
Árfolyamérték Árfolyam értéke. A rendszer kiírja a választott árfolyamnapon az árfolyam típusa szerinti értéket.

Enterrel továbbhaladva juthat el a következő képernyőig
 
Adatmező Tartalma
Tételsor Számla tételsorának száma. Új tétel felvitelekor “F2” billentyű segítségével kérhető a következő tételsorszám.
Cikkszám

F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a Cikkek karbantartása.
Ha a cikkhez, vagy az árbevételi főkönyvi számhoz be van állítva a analitika, a következő adatmező(ke)t ki kell tölteni:

 
Sorozat A Cikkek karbantartásában  állítható be ez a cikkszám szerint további bontására szolgáló mező. „Igen” esetén, például az adott cikk sajátként és bizományosként is szerepelhet  egy raktárban. Raktári beszerzésnél a cikkszám beírása után azt is meg kell határozni, hogy mi legyen a sorozatszám. Raktári kivételnél is meg kell adni a sorozatszámot.
Itt tehát az adott cikkhez tartozó sorozatszám megadására van lehetőség.
Áfa kulcs A rendszer által kitöltött mező, a cikktörzsben magadott áfakulcs kódja és megnevezése.
A DEVAFA rendszerváltozó I értékre állításával a termék devizás árainak önálló Áfa kulcsa van, a devizás árakban kell Áfa-t használni. Ilyenkor a mezőt ki kell tölteni, egyébként kiírt adat, nem módosítható.
Gyári szám Termék gyári száma
Megnevezés A termék megnevezése. Azoknál a cikkeknél, ahol a Cikkek karbantartásban a „névátír” mező „Igen”-re van állítva, a megnevezés a számlán módosítható.
Árkategória Ha a termék több áron is értékesítésre kerülhet, (pl. nagyker, kisker) akkor ezeket az árakat az árkategóriák karbantartás menüpontban definiálni szükséges és a számla készítésekor a megfelelő kiválasztásra kerülhet.
Egységár A termék egységára. Devizás számlán deviza egységár.
A cikktörzsben meghatározásra került nettó vagy bruttó egységár, attól függően, hogy a számlanaplóban az egységár fajtája melyikre van beállítva.
Mennyiség A kiszámlázott mennyiség.
Abban az esetben, ha a NULLMEGYS rendszerváltozó értéke I-re van állítva, a program nem kéri be sem a mennyiséget, sem az egységárat. Ezt akkor kell használni, ha a számla kiállítása során a mennyiség nem értelmezhető.
Cikk érték A tételsor bruttó értéke.
Abban az esetben, ha a DEVNEMKEREKIT rendszerváltozó értéke: I, a deviza számlák kiállítása során az értékek nem lesznek egészre kerekítve.
Kedvezmény Csak kedvezmény adásánál kell kitölteni.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kedvezménytörzs karbantartás-ban szereplő kedvezmények közül, de a feldolgozás gomb segítségével újat is fel lehet rögzíteni.
Kedvezmény érték Tételsorra adott kedvezmény értéke.
Számlakedvezmény tételsorra eső része Az egész számla kedvezményből a tételsorra jutó kedvezmény. Kiírt adat, nem módosítható.
Adó alap Tételsor adó alapja
Adó ÁFA értéke (a cikktörzsben megadott ÁFA kulcs alapján kiszámítva)
Tétel érték Bruttó érték
Megjegyzés Számla tételsorára vonatkozó megjegyzés, mely a számlán kiíratásra kerül.

Az AUTOANALITIKA rendszerváltozó „I” értékre beállításával a vevőoldalhoz rendelt analitikákat a tételsorokon is felkínálja a rendszer, felgyorsítva ezáltal az adatrögzítési folyamatot.
Az AUTOSZTETKIEG rendszerváltozó használatakor a tételsorokhoz kapcsolódó „kiegészítő adatok” képernyő automatikusan megnyitásra kerül.
A SZTETKIEG rendszerváltozó I értékre állításával a számla tételsorának rögzítése előtt kiegészítő adatok hozzárendelése történik, ami 5 db értékadat, illetve szöveget tartalmaz.

A Számlák karbantartása (P21) képernyő felső részén található ikonok:

Kizárólag a számla egy tételsorát lehet törölni a gomb segítségével abban az esetben, ha a számla még nem került kinyomtatásra (vagy mintaszámlaként került kinyomtatásra). A rendszer a törlés megerősítését várja:
 

  „Igen” választásával a számlatétel törlésre kerül.

 Számlák nyomtatása (P210)

A számlák a rögzítést követően azonnal vagy utólag, csoportosan több számla együtt is kinyomtatható.
A számla formáját a számlanaplók karbantartása menüpontban lehet beállítani a felhasználó igényeinek megfelelően.
A RAK_BIZSZLA rendszerváltozó azt vezérli, hogy a számlanyomtatás után kell-e raktári bizonylatot nyomtatni. Ha az értéke  „I” ,  készül raktári bizonylat.
Kimenő számla rögzítésekor készülhet raktár kiadási bizonylat is, ha az ERTMOZGNEM rendszerváltozó be lett állítva. Értékesítés (kivételezés) esetén kötelezően 2 az értéke, ami egyben a mozgásnem kód is.
Lehetőség van arra is, hogy a szállító-számla rögzítésekor a program automatikusan elkészítse az anyagbevételezési bizonylatot is. Ekkor a bizonylaton is szerepelnie kell egy készletnövelő mozgásnem kódnak is. A BESZMOZGNEM elnevezésű rendszerváltozó értékének ezt a kódot be kell állítani.
Amennyiben a felhasználó mindig fix számlaformátumot használ, a FIXSZLASOR rendszerváltozónál kell beállítani, hogy max. hány tételsor fér egy számlára. A fix méret azt jelenti, hogy a számlán, a „számla összesen” adatainak helye nem függ a tételsorok számától, mindig azonos helyre kerül.
 
Adatmező  Tartalma
Iktatókönyv F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a naplók közül.
Időszak Könyvelési időszak intervalluma.
Bizonylatszám Számla-sorszám intervallum. Időszakon belüli további szűrést biztosít. Ha nem ismertek a nyomtatandó bizonylatszámok, az intervallum lehet 1-9999999 is.
Fizetési mód A megadott fizetési mód intervallumon belül eső fizetési módú számlák kerülnek nyomtatásra.
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kódszótárban található fizetési módok közül.
Példányszám Nyomtatandó számla példányszáma (alapértéke a számlanaplóban kerül meghatározásra)
Számla kiállító Kitöltésével további szűrés biztosítható. Segítségével csak azok a számlák kerülnek kiíratásra, amelynek kiállítója a beállított kóddal rendelkezik.
Nyomtatvány forma
  • Számla formátum,
  • Számla csekk
  • Utánvétes forma
Minta számla A számla megtekintését szolgálja. Bekapcsolásával a számlák kiírathatók akár nyomtatón, akár képernyőn, a példányszám nem módosul. A számlán megjelenik a mintaszámla felirat, így a kiíratott számla  ÁFA-elszámolásra nem alkalmas.
Listázás iránya Nyomtatás kimenetei

Nyomtatás után a számlán semmilyen adat sem módosítható, ezt a következő üzenet is jelzi:

 
 Analitika

 Sztornírozás (P212)

 
Adatmező Tartalma
Új bizonylat „Igen” az alapértelmezése
Időszak A sztornózás dátuma (kötelezően kitöltendő)
Jóváíró sztornó „Igen” esetén a teljesítés dátuma a sztornó számlán a sztornírozás dátuma lesz. „Nem” esetén a teljesítés dátuma a sztornírozott számla dátuma marad.
 
 Számla kedvezmény (P213)
 
A számla végösszegére vonatkozó kedvezmény (vagy felár) adására van lehetőség a gomb segítségével.
 
 
F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a kedvezmények karbantartásában található kedvezmények közül, de a feldolgozás gomb segítségével újat is lehet rögzíteni.
 
 Második megjegyzés sor
 
Az alábbi képen látható, hogy a gomb lenyomásával a számla fejrészén még egy megjegyzés sor írására nyílik lehetőség. A gomb ismételt lenyomásának visszavonó hatása van.
 

A számlán kiíratásra kerül.

  Számla mindösszesen (P215)
A számla eddig rögzített „összesen” értékeit lehet képernyőre kiíratni. A P215 képernyőn látható, hogy kiírásra kerül az adóalap, az adó és az adóval növelt érték is.
 
 
 Technikai adatok (P216)
 
A számla technikai adatai érhetők el a gomb segítségével.
 
 

  Számlázás csomag alapján (P217)

A kiszámlázandó csomagokat a Cikkek karbantartása képernyőn hozhatjuk létre.
A cikkcsoportok létrehozása az Cikkcsoportok karbantartása képernyőn is lehetséges.
Ugyanezt megtehetjük a Számlák karbantartása (P21) képernyőn lévő  gomb segítségével is.

 Bővebb számla megjegyzés

A gomb lenyomásával a számlához egy bővebb, gyakorlatilag több sorból álló megjegyzés fűzhető, mely a számlán kiíratásra kerül. A felvitelt a TAB billentyű lenyomásával lehet befejezni.

  Előleg számlák elszámolása.

Abban az esetben jelenik meg az ikonsorban, ha a rendszerparaméterek között „I”-re van állítva a VANPRSZLA globális rendszerváltozó. Az előleg számla készítéséhez szükséges még a hozzá tartozó napló beállítása az iktatókönyvek karbantartása menüpontban. Ügyelni kell arra, hogy a napló beállításánál a könyvelési típus „2” proforma számla legyen.  Az előleg számlák megmaradnak a számlázás szintjén, nem kerülnek át a számviteli rendszerbe, mert ezeknek a számláknak a könyvelését a bank kivonat megérkezésekor a bank naplóba, a pénzügyi teljesítéssel egy időben kell elvégezni.
Az előleg számla készítésekor alapvető követelmény, hogy a P21 számla karbantartás képernyőn ki kell tölteni a rendelésszám mezőt. Ez a szám lesz a „közös pont”, ami alapján az előleg számla és a vevő végszámla megtalálja egymást a rendszerben. Természetesen a végszámlán is szerepeltetni kell a rendelésszámot.
A vevő számla készítésekor az  gombbal ellenőrizhető, hogy a végszámlához tartozik-e előleg számla.

Egy végszámlához több előleg számla is tartozhat. Az előleg számlát a végszámlához a „választ” mező bepipálásával lehet hozzárendelni. Az itt lenyomott  gomb hatására a következő kérdés jelenik meg:

Az, hogy a kiválasztott előleg számla, illetve számlák hozzárendelése megtörtént, az elkészült végszámlán speciális formátum beállítása esetén jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy a számlán külön soron meg lehet nézni, hogy a kiszámlázott előleg beszámítása után ténylegesen mekkora összeget fog a partner átutalni.

Az előleg számlák lekérdezése a Különféle kimutatások listázása képernyőn lehetséges. Az éves kiszámlázott előleg állomány ugyanúgy, mint a folyószámla analitika átnyúlik az éves állományokon, tehát a ki nem számlázott előleg számlákat nem kell évente megnyitni.